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1.整体资产配置策略根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。4、流动性管理策略在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。"本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。" 5、久期策略久期是衡量债券利率风险的主要指标,反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。3、资产配置策略在实际操作中,本基金将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性、收益性及信用风险环境等,寻找相对投资价值更高的品种,建立动态规划模型,确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例,具体确定国债、金融债、短期融资债券、银行定期存款、大额存单和通知存款、回购及现金等资产的占比。,从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。1.整体资产配置策略根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。 2、指数增强策略(1)可转债投资组合的不定期调整当发生以下情况时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,在控制利率风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

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陕西文坛,一直以长篇享誉全国,“三座大山”的称号由此而起。隐居西湖,于是成为我在西湖边上、杭州行里、江南道上,一种无法按捺的情怀,一个无法忘怀的记忆。而这些柱子与柱灯的外形,又与纪念堂顶的形状遥相呼应。,然其赋性消极则年寿不永之征。书是长方形的,故说”半亩方塘”,贴切而自然。。比如,一个年轻的编剧会写“马克刚进入气泵间,因老化漏气,气泵间被一下炸飞,与基地分离,带着马克射向半空,落下砸在地面上。难怪程济事后会感叹说:“今日方终臣职矣。。

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天苍苍,野茫茫,山之上,国之殇。(刘秉光)┊┊┊┊┊┊,历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2017-10-23至今105天%%395|653理财型2017-09-05至今153天%%7|95理财型2017-09-05至今153天%%10|94货币型2017-08-29至今160天%%147|630理财型2017-08-29至今160天%%21|93理财型2017-06-15至今235天%%17|91货币型2017-02-16至今354天%%105|545货币型2017-02-16至今354天%%16|545货币型2015-02-05至今3年又1天%%51|310货币型2015-02-05至今3年又1天%%8|310货币型2014-12-03至今3年又65天%%45|287货币型2014-11-24至今3年又74天%%250|283货币型2014-09-12至今3年又147天%%93|248货币型2014-09-12至今3年又147天%%18|248货币型2014-06-25至今3年又226天%%67|220货币型2014-06-25至今3年又226天%%11|220货币型2014-06-17至今3年又234天%%50|214货币型2014-06-17至今3年又234天%%5|214货币型2013-10-24至今4年又105天%%5|148货币型2013-04-22至今4年又290天%%88|129货币型2013-04-22至今4年又290天%%39|129货币型2013-04-22至今4年又290天%%112|129货币型2013-04-22至今4年又290天%%63|129货币型2013-03-04至今4年又339天%%23|125货币型2013-03-04至今4年又339天%%2|125货币型2013-03-04至今4年又339天%%1|125理财型2013-01-15至今5年又22天%%18|46理财型2013-01-15至今5年又22天%%6|46理财型2012-11-26至今5年又72天%%7|37理财型2012-11-26至今5年又72天%%1|37,2016年12月起担任银河银富货币市场基金的基金经理,2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。7、正回购策略本基金将在准确预测资金面环境的基础上,择机通过正回购方式设置杠杆,为客户博取较好的收益,除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中投资于国证钢铁行业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。2、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。(3)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据深证100指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行相应程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。。2、个券选择策略在考虑安全性因素的前提下,本基金管理人将积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。4、股指期货投资策略本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。?在确定总体流动性要求的基础上,根据不同投资品种的流动性、预期收益率、信用水平来确定投资比例,构建投资组合,并定期对投资组合的剩余期限和投资比例调整优化。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。 分红政策1.本基金每日将A类基金份额和B类份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金)。预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险;预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限,以分享债券价格上升的收益。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2017-10-23至今105天%%395|653理财型2017-09-05至今153天%%7|95理财型2017-09-05至今153天%%10|94货币型2017-08-29至今160天%%147|630理财型2017-08-29至今160天%%21|93理财型2017-06-15至今235天%%17|91货币型2017-02-16至今354天%%105|545货币型2017-02-16至今354天%%16|545货币型2015-02-05至今3年又1天%%51|310货币型2015-02-05至今3年又1天%%8|310货币型2014-12-03至今3年又65天%%45|287货币型2014-11-24至今3年又74天%%250|283货币型2014-09-12至今3年又147天%%93|248货币型2014-09-12至今3年又147天%%18|248货币型2014-06-25至今3年又226天%%67|220货币型2014-06-25至今3年又226天%%11|220货币型2014-06-17至今3年又234天%%50|214货币型2014-06-17至今3年又234天%%5|214货币型2013-10-24至今4年又105天%%5|148货币型2013-04-22至今4年又290天%%88|129货币型2013-04-22至今4年又290天%%39|129货币型2013-04-22至今4年又290天%%112|129货币型2013-04-22至今4年又290天%%63|129货币型2013-03-04至今4年又339天%%23|125货币型2013-03-04至今4年又339天%%2|125货币型2013-03-04至今4年又339天%%1|125理财型2013-01-15至今5年又22天%%18|46理财型2013-01-15至今5年又22天%%6|46理财型2012-11-26至今5年又72天%%7|37理财型2012-11-26至今5年又72天%%1|37本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。,www.vns223.com,曾任职于毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、华融证券股份有限公司资产管理部和国盛证券有限责任公司资产管理总部。(5)法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。 历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2017-12-04至今63天-|-债券型2017-12-01至今66天-|-混合型2016-10-25至今1年又103天%%334|1823货币型2016-09-30至今1年又128天%%409|459债券型2016-08-04至今1年又185天%%408|735货币型2014-06-26至今3年又225天%%74|214货币型2014-06-26至今3年又225天%%17|214货币型2014-06-26至今3年又225天%%172|214债券型2013-05-14至今4年又268天%%283|361债券型2013-05-14至今4年又268天%%305|361分级杠杆2012-05-072015-05-073年又0天%%15|16债券型2012-05-07至今5年又275天%%237|240固定收益2012-05-072015-05-073年又0天%%12|16债券型2011-09-29至今6年又131天%%99|205债券型2011-09-29至今6年又131天%%118|205基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。。3、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金基金经理。 基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。5、流动性管理策略本基金将在动态测算基金投资者净赎回资金需求、季节性资金流动等因素的前提下,对基金资产进行合理配置,通过实时追踪基金资产的现金库存、资产变现能力等因素,合理配置和动态调整组合现金流,在保持基金财产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益,结合持续性投资的方法,将各类属资产的到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。,2008年5月加入汇添富基金管理有限公司任固定收益交易员、固定收益交易主管。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2017-05-192017-10-30164天%%780|1201债券型2017-03-03至今339天%%794|1143债券型2017-03-03至今339天%%909|1143债券型2017-01-20至今1年又16天%%2|1088货币型2016-12-20至今1年又47天%%190|507货币型2016-12-20至今1年又47天%%52|507货币型2016-12-07至今1年又60天%%348|497货币型2016-12-07至今1年又60天%%185|497债券型2016-11-28至今1年又69天%%104|911债券型2016-11-28至今1年又69天%%160|911货币型2016-10-19至今1年又109天%%199|471货币型2016-10-19至今1年又109天%%67|471货币型2016-08-15至今1年又174天%%402|447货币型2016-07-27至今1年又193天%%257|433货币型2016-07-27至今1年又193天%%99|433债券型2015-12-29至今2年又39天%%409|603债券型2015-12-29至今2年又39天%%441|603债券型2015-07-25至今2年又196天%%139|574债券型2015-07-252017-10-302年又98天%%175|582货币型2015-05-27至今2年又255天%%295|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%285|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%203|323理财型2015-05-27至今2年又255天%%59|76理财型2015-05-27至今2年又255天%%54|76姓名:上任日期:2015-10-16连端清先生:复旦大学经济学博士。3.可转债投资组合的优化为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。本基金将运用久期控制、类属配置和套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金财产的最佳流动性。特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。,(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华传媒份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。投资者当日应付收益的精度为元,如应付收益计算结果为正,则小数点后第三位采用截位的方式,如应付收益计算结果为负,则小数点后第三位采用非零即入的方式,因截位或用非零即入形成的余额归入基金财产,参与第二个工作日的分配。3、现金流管理策略作为现金管理工具,本基金具有较高的流动性要求。 (4)时机选择策略股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。7.相同类别的基金份额享有同等收益分配权。(2)不定期调整①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2017-12-13至今54天%%1068|1313债券型2017-12-07至今60天%%616|1309ETF-场内2017-08-04至今185天-%%1164|1272货币型2017-08-04至今185天%%616|616债券型2017-07-04至今216天%%504|1229货币型2017-03-082017-10-18224天%%113|568货币型2017-03-082017-10-18224天%%68|571债券型2017-03-01至今341天%%250|1088债券型2017-02-27至今343天%%181|1086货币型2016-12-22至今1年又45天%%340|517债券型2015-07-172017-03-071年又234天%%441|587债券型2015-07-172017-08-152年又30天%%472|582债券型2015-06-252017-03-071年又256天%%419|574债券型2015-06-252017-03-071年又256天%%440|574债券型2015-06-25至今2年又226天%%119|557债券型2015-06-25至今2年又226天%%158|557联接基金2015-06-25至今2年又226天-%%524|557联接基金2015-06-25至今2年又226天-%%513|557ETF-场内2015-06-25至今2年又226天%%366|557货币型2015-06-04至今2年又247天%%132|323货币型2015-06-04至今2年又247天%%301|323货币型2015-06-04至今2年又247天%%248|323货币型2015-06-042017-07-012年又28天%-|-本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。、从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。1、资产配置策略本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2016-11-25至今1年又72天%%340|493货币型2016-11-252017-08-24272天%%494|501货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%425|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%473|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%205|493www.vns223.com ,历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2017-03-10至今332天%%365|557货币型2017-03-10至今332天%%154|557混合型2017-03-01至今341天%%311|2072混合型2017-03-01至今341天%%318|2072混合型2017-03-01至今341天%%297|2072混合型2017-03-01至今341天%%313|2072债券型2017-01-22至今1年又14天%%338|1007债券型2017-01-22至今1年又14天%%403|1007债券型2016-11-25至今1年又72天%%174|966债券型2016-11-25至今1年又72天%%198|966货币型2016-11-23至今1年又74天%%100|488货币型2016-11-23至今1年又74天%%16|488混合型2016-09-292017-10-131年又14天%%981|1688混合型2016-09-292017-10-131年又14天%%1026|1688混合型2016-09-26至今1年又132天%%469|1650混合型2016-09-26至今1年又132天%%487|1650混合型2016-09-262017-10-131年又17天%%786|1660债券型2016-09-26至今1年又132天%%78|813债券型2016-09-26至今1年又132天%%90|813混合型2016-01-252017-09-041年又223天%%731|1341混合型2016-01-252017-09-041年又223天%%768|1341货币型2015-11-042017-10-311年又362天%%260|356货币型2015-11-042017-10-311年又362天%%124|356混合型2015-06-182017-09-042年又79天%-%140|983债券型2015-06-16至今2年又235天%%75|558债券型2015-06-16至今2年又235天%%94|558混合型2015-06-16至今2年又235天%-%52|969混合型2015-06-16至今2年又235天%-%58|969混合型2015-06-162017-09-042年又81天%-%125|972混合型2015-06-112017-09-042年又86天%-%65|954混合型2015-06-112017-09-042年又86天%-%93|954固定收益2015-06-112016-05-13337天%-%37|49分级杠杆2015-06-112016-05-13337天-%-%43|49债券型2015-06-112017-10-312年又143天%%225|560货币型2015-03-26至今2年又317天%%59|311货币型2015-03-26至今2年又317天%%167|311姓名:上任日期:2017-10-31王靖先生,澳大利亚国立大学财务管理硕士,对外经济贸易大学经济学学士,注册金融分析师(CFA)。现任基金经理简介姓名:上任日期:2015-11-17张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员。 现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2017-12-04至今63天-|-债券型2017-12-01至今66天-|-混合型2016-10-25至今1年又103天%%334|1823货币型2016-09-30至今1年又128天%%409|459债券型2016-08-04至今1年又185天%%408|735货币型2014-06-26至今3年又225天%%74|214货币型2014-06-26至今3年又225天%%17|214货币型2014-06-26至今3年又225天%%172|214债券型2013-05-14至今4年又268天%%283|361债券型2013-05-14至今4年又268天%%305|361分级杠杆2012-05-072015-05-073年又0天%%15|16债券型2012-05-07至今5年又275天%%237|240固定收益2012-05-072015-05-073年又0天%%12|16债券型2011-09-29至今6年又131天%%99|205债券型2011-09-29至今6年又131天%%118|205真钱赌博游戏历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2016-11-25至今1年又72天%%340|493货币型2016-11-252017-08-24272天%%494|501货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%425|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%473|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%369|493货币型2016-11-25至今1年又72天%%205|493如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。、3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。2.类别资产配置策略根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。,本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。现任基金经理简介姓名:上任日期:2017-06-05辇大吉先生:国籍:中国,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。 历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名理财型2017-10-26至今102天%%77|99理财型2017-10-26至今102天%%77|99理财型2017-10-26至今102天%%60|99货币型2017-10-26至今102天%%245|653货币型2017-10-26至今102天%%68|653货币型2017-04-17至今294天%%109|567货币型2017-04-17至今294天%%26|567货币型2017-03-29至今313天%%511|567货币型2017-03-29至今313天%%390|567债券型2017-03-17至今325天%%451|1183债券型2017-03-17至今325天%%1|1236债券型2017-03-10至今332天%%652|1170债券型2017-03-10至今332天%%1|1222债券型2017-03-08至今334天%%267|1109债券型2017-03-08至今334天%%1|1157货币型2017-02-23至今347天%%537|546货币型2017-02-23至今347天%%525|546债券型2017-02-23至今347天%%632|1071债券型2017-02-23至今347天%%1|1114债券型2016-12-21至今1年又46天%%355|948债券型2016-12-21至今1年又46天%%1|990债券型2016-12-15至今1年又52天%%1|974债券型2016-12-15至今1年又52天%%2|935债券型2016-12-07至今1年又60天%%241|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天%%160|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天%%271|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天-%%716|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天%%620|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-11-08至今1年又89天%%118|857债券型2016-11-08至今1年又89天%%142|857债券型2016-11-02至今1年又95天%%267|854债券型2016-11-02至今1年又95天%%285|854债券型2016-10-26至今1年又102天%%3|839债券型2016-10-26至今1年又102天%%4|839债券型2016-10-202017-11-081年又19天%%283|844债券型2016-10-202017-11-081年又19天-%%444|844债券型2016-10-182017-11-081年又21天%%73|843债券型2016-10-182017-11-081年又21天%%91|843债券型2016-08-312017-11-081年又69天%%4|779债券型2016-08-312017-11-081年又69天-%%710|779债券型2016-08-242017-11-081年又76天%%315|774债券型2016-08-242017-11-081年又76天%%346|774债券型2016-07-282017-11-081年又103天%%191|741债券型2016-07-282017-11-081年又103天%%352|741货币型2016-06-30至今1年又220天%%157|424货币型2016-06-30至今1年又220天%%41|424债券型2016-06-082017-11-081年又153天%%493|729债券型2016-06-082017-11-081年又153天%%596|729货币型2016-02-06至今2年又0天%%268|387货币型2016-02-06至今2年又0天%%118|387货币型2016-02-06至今2年又0天%%164|387货币型2016-02-06至今2年又0天%%43|387理财型2016-02-06至今2年又0天%%58|78理财型2016-02-06至今2年又0天%%35|78现任益民基金管理有限公司益民货币市场基金及益民多利债券型证券投资基金基金经理。2.类属配置策略类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。现任基金经理简介姓名:上任日期:2017-10-31王靖先生,澳大利亚国立大学财务管理硕士,对外经济贸易大学经济学学士,注册金融分析师(CFA)。1、剩余期限结构配置基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究,对利率期限结构变动趋势进行研判,预测货币市场利率水平,确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名理财型2017-10-26至今102天%%77|99理财型2017-10-26至今102天%%77|99理财型2017-10-26至今102天%%60|99货币型2017-10-26至今102天%%245|653货币型2017-10-26至今102天%%68|653货币型2017-04-17至今294天%%109|567货币型2017-04-17至今294天%%26|567货币型2017-03-29至今313天%%511|567货币型2017-03-29至今313天%%390|567债券型2017-03-17至今325天%%451|1183债券型2017-03-17至今325天%%1|1236债券型2017-03-10至今332天%%652|1170债券型2017-03-10至今332天%%1|1222债券型2017-03-08至今334天%%267|1109债券型2017-03-08至今334天%%1|1157货币型2017-02-23至今347天%%537|546货币型2017-02-23至今347天%%525|546债券型2017-02-23至今347天%%632|1071债券型2017-02-23至今347天%%1|1114债券型2016-12-21至今1年又46天%%355|948债券型2016-12-21至今1年又46天%%1|990债券型2016-12-15至今1年又52天%%1|974债券型2016-12-15至今1年又52天%%2|935债券型2016-12-07至今1年又60天%%241|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天%%160|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天%%271|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天-%%716|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天%%620|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-11-08至今1年又89天%%118|857债券型2016-11-08至今1年又89天%%142|857债券型2016-11-02至今1年又95天%%267|854债券型2016-11-02至今1年又95天%%285|854债券型2016-10-26至今1年又102天%%3|839债券型2016-10-26至今1年又102天%%4|839债券型2016-10-202017-11-081年又19天%%283|844债券型2016-10-202017-11-081年又19天-%%444|844债券型2016-10-182017-11-081年又21天%%73|843债券型2016-10-182017-11-081年又21天%%91|843债券型2016-08-312017-11-081年又69天%%4|779债券型2016-08-312017-11-081年又69天-%%710|779债券型2016-08-242017-11-081年又76天%%315|774债券型2016-08-242017-11-081年又76天%%346|774债券型2016-07-282017-11-081年又103天%%191|741债券型2016-07-282017-11-081年又103天%%352|741货币型2016-06-30至今1年又220天%%157|424货币型2016-06-30至今1年又220天%%41|424债券型2016-06-082017-11-081年又153天%%493|729债券型2016-06-082017-11-081年又153天%%596|729货币型2016-02-06至今2年又0天%%268|387货币型2016-02-06至今2年又0天%%118|387货币型2016-02-06至今2年又0天%%164|387货币型2016-02-06至今2年又0天%%43|387理财型2016-02-06至今2年又0天%%58|78理财型2016-02-06至今2年又0天%%35|78。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若基金份额持有人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从基金份额持有人赎回基金款中扣除。 ,历任华融稳健成长1号集合资产管理计划和国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。2)不定期调整①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。2、股票投资组合构建(1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证移动互联网指数的收益表现。2、类属配置策略类属配置指在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业债券以及现金等投资品种之间的投资比例。www.vns223.com,2.权益类品种投资策略(1)股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。对按日支付的情形,若A类基金份额和B类基金当日分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;若当日分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。 自2016年10月11日起担任泰信天天收益货币基金经理。1、利率预期策略根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。1、资产配置策略本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。 ,本基金将通过对可转债及其正股投资价值的合理分析,以选择是否行使该项权利。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 现任基金经理简介姓名:上任日期:2012-06-29郑青女士,经济学硕士。4、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。?基金管理人运用以下策略构造替代股组合:(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。现任基金经理简介姓名:上任日期:2016-06-07蒋文玲:女,中国国籍,上海财经大学经济学硕士。6、其他金融工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。 基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。1、资产配置策略本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。4、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。。3、股指期货及其他金融衍生品的投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。1.资产配置策略本基金管理人主要按照中证内地资源主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。?为了减小跟踪误差,本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性较高及β值相近等原则来选择替代股票。组合构建:根据标的指数,基金经理构建组合。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。4、银行定期存款及同业存单投资策略银行定期存款及同业存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及同业存单的投资将是本基金关注的重点之一。 (1)组合构建策略本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。,www.vns223.com 2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员。现任基金经理简介姓名:上任日期:2017-08-01席行懿,复旦大学本科。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。政府对金融市场运行的影响非常深远。,2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 预测货币市场利率上升时,适当缩短组合平均剩余期限,规避利率风险;预测利率水平下降时,适当延长组合平均剩余期限,获取利率下降带来的回报。预测货币市场利率上升时,适当缩短组合平均剩余期限,规避利率风险;预测利率水平下降时,适当延长组合平均剩余期限,获取利率下降带来的回报。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。,3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在保持投资组合高流动性的前提下,分析国内外宏观经济运行状况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面因素,在控制投资组合平均剩余期限的条件下,合理安排投资组合期限结构,利用定性与定量分析,积极选择短期金融工具,发掘市场投资机会,实现投资组合增值。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。,本基金通过对短期金融工具的积极投资管理,在有效控制投资风险和保持流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。同时,密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动等情况,日历效应等,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。(四)“每日分配”。 8、回购策略当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时,通过将剩余期限相对较长的短期债券进行回购质押,融资后再购买短期债券。1、整体资产配置策略本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对宏观经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。(4)个券选择策略本基金将优先考虑安全性因素,优先选择高信用等级的债券品种进行投资。、(三)债券投资策略在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。1.整体资产配置策略根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2016-08-24至今1年又165天%%400|764债券型2016-08-24至今1年又165天%%440|764债券型2016-07-29至今1年又191天-%%678|772债券型2016-04-16至今1年又295天-%%566|657债券型2016-04-16至今1年又295天-%%588|657债券型2016-04-16至今1年又295天-%%585|657固定收益2016-04-16至今1年又295天%-%7|28分级杠杆2016-04-16至今1年又295天-%-%22|28分级杠杆2016-04-162017-11-101年又208天-%-%30|34债券型2016-04-162017-11-101年又208天-%%633|663固定收益2016-04-162017-11-101年又208天%-%10|34货币型2016-04-16至今1年又295天%%320|396货币型2016-04-16至今1年又295天%%186|396混合型2016-02-042017-07-281年又175天%%735|1372债券型2014-08-29至今3年又161天-%%510|520固定收益2014-08-29至今3年又161天%%16|28分级杠杆2014-08-29至今3年又161天%%25|28债券型2014-03-21至今3年又322天%%482|486债券型2014-03-21至今3年又322天%%481|486分级杠杆2013-01-072016-01-073年又0天%%6|13债券型2013-01-07至今5年又30天%%139|300固定收益2013-01-072016-01-073年又0天%%9|14债券型2011-03-23至今6年又321天%%122|162债券型2011-03-23至今6年又321天%%135|162货币型2010-07-282012-10-262年又91天%%40|66货币型2010-07-282012-10-262年又91天%%22|66姓名:上任日期:2017-07-28王含嫣:历任澳大利亚择富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。,(2)重要投资方案的论证和审批在投资决策委员会的授权范围内,一般投资可由基金经理自主决定,并向投资总监备案。(3)企业信用分析直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。,2017年5月15日至今任添富年年益定开混合基金的基金经理。3.个券选择策略在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。5、套利策略本基金的套利策略主要分为正回购与银行同业存款之间的套利策略、正回购与逆回购之间的套利策略、跨市场套利策略以及跨期限套利策略四大类:正回购与银行同业存款之间的套利所谓正回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得收益。,从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。在此基础上,根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。。皇冠现金代理www.vns223.com,现任基金经理简介姓名:上任日期:2007-02-09何俊春女士:工商管理硕士。本基金将通过对可转债及其正股投资价值的合理分析,以选择是否行使该项权利。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。(2)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证内地资源主题指数的收益表现。 2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名理财型2017-10-26至今102天%%77|99理财型2017-10-26至今102天%%77|99理财型2017-10-26至今102天%%60|99货币型2017-10-26至今102天%%245|653货币型2017-10-26至今102天%%68|653货币型2017-04-17至今294天%%109|567货币型2017-04-17至今294天%%26|567货币型2017-03-29至今313天%%511|567货币型2017-03-29至今313天%%390|567债券型2017-03-17至今325天%%451|1183债券型2017-03-17至今325天%%1|1236债券型2017-03-10至今332天%%652|1170债券型2017-03-10至今332天%%1|1222债券型2017-03-08至今334天%%267|1109债券型2017-03-08至今334天%%1|1157货币型2017-02-23至今347天%%537|546货币型2017-02-23至今347天%%525|546债券型2017-02-23至今347天%%632|1071债券型2017-02-23至今347天%%1|1114债券型2016-12-21至今1年又46天%%355|948债券型2016-12-21至今1年又46天%%1|990债券型2016-12-15至今1年又52天%%1|974债券型2016-12-15至今1年又52天%%2|935债券型2016-12-07至今1年又60天%%241|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天%%160|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天%%271|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天-%%716|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-12-07至今1年又60天%%620|924债券型2016-12-07至今1年又60天%%1|968债券型2016-11-08至今1年又89天%%118|857债券型2016-11-08至今1年又89天%%142|857债券型2016-11-02至今1年又95天%%267|854债券型2016-11-02至今1年又95天%%285|854债券型2016-10-26至今1年又102天%%3|839债券型2016-10-26至今1年又102天%%4|839债券型2016-10-202017-11-081年又19天%%283|844债券型2016-10-202017-11-081年又19天-%%444|844债券型2016-10-182017-11-081年又21天%%73|843债券型2016-10-182017-11-081年又21天%%91|843债券型2016-08-312017-11-081年又69天%%4|779债券型2016-08-312017-11-081年又69天-%%710|779债券型2016-08-242017-11-081年又76天%%315|774债券型2016-08-242017-11-081年又76天%%346|774债券型2016-07-282017-11-081年又103天%%191|741债券型2016-07-282017-11-081年又103天%%352|741货币型2016-06-30至今1年又220天%%157|424货币型2016-06-30至今1年又220天%%41|424债券型2016-06-082017-11-081年又153天%%493|729债券型2016-06-082017-11-081年又153天%%596|729货币型2016-02-06至今2年又0天%%268|387货币型2016-02-06至今2年又0天%%118|387货币型2016-02-06至今2年又0天%%164|387货币型2016-02-06至今2年又0天%%43|387理财型2016-02-06至今2年又0天%%58|78理财型2016-02-06至今2年又0天%%35|78历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名货币型2017-09-01至今157天%%647|648货币型2017-09-01至今157天%%461|639债券型2017-03-03至今339天%%947|1143债券型2017-03-03至今339天%%972|1143债券型2017-03-03至今339天%%366|1143债券型2017-03-03至今339天%%439|1143定开债券2016-11-07至今1年又90天%-%31|117定开债券2016-05-25至今1年又256天%%41|98定开债券2016-05-25至今1年又256天%%56|98货币型2016-05-25至今1年又256天%%396|407货币型2016-05-25至今1年又256天%%245|407货币型2016-05-25至今1年又256天%%278|407本基金主要为投资者提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。,根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限;根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置;根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整;在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会。在此基础上,根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。。 权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名定开债券2017-12-20至今47天%%75|142货币型2017-06-29至今221天%%395|595货币型2017-06-29至今221天%%307|595混合型2017-04-29至今282天%%1804|2172混合型2017-04-29至今282天%%1825|2172混合型2017-04-29至今282天%%1807|2172混合型2017-04-29至今282天%%1277|2172混合型2017-04-29至今282天%%1339|2172混合型2017-04-29至今282天%%1903|2172混合型2017-04-29至今282天%%1053|2172混合型2017-04-29至今282天%%1082|2172混合型2017-04-29至今282天%%1644|2172混合型2017-04-29至今282天%%1051|2172混合型2017-04-29至今282天%%1056|2172混合型2017-04-29至今282天%%1169|2172混合型2017-04-29至今282天%%1187|2172混合型2017-04-29至今282天%%1275|2172混合型2017-04-29至今282天%%1145|2172混合型2017-04-29至今282天%%1798|2172混合型2017-04-29至今282天%%1794|2172混合型2017-04-29至今282天%%1317|2172混合型2017-04-29至今282天%%1310|2172混合型2017-04-29至今282天%%1374|2172货币型2016-12-09至今1年又58天%%421|505货币型2016-12-09至今1年又58天%%276|505投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。,基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。,1、久期控制策略本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。(五)股指期货等投资策略本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.流动性管理策略由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。现任基金经理简介姓名:上任日期:2012-08-08王登峰先生:经济学硕士。分红政策1、本基金每日将A类基金份额和B类基金份额的基金净收益分配给相应的基金份额持有人(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金)。曾任职于摩根士丹利管理服务有限公司,2013年加入泰信基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、研究部研究员兼泰信天天收益、周期回报基金经理助理。。礼,名子欲令难犯易避,五十称伯仲,古或一字。  自打“心灵鸡汤”泛滥之后,“鸡汤”已成贬义之词。。永嘉十五年(438年),范晔离开宣城,调任为长沙王镇军长史,并领衔为宁朔将军。一个服下可以成为强大的仙人,一个服下只是身体回复健康。从狗儿猫女越来越多起,旅行于我便成了一个遥不可及的梦。藻饰与‘早失’同音,显然要我早失太平。。2、类属配置策略类属配置指在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业债券以及现金等投资品种之间的投资比例。(2)跨品种套利。(2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据国证钢铁行业指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。对按日支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在当日的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如当日的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。现任富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,历任爱建证券有限责任公司债券交易员,富安达基金管理有限公司债券交易员,富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理助理。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于%,年化跟踪误差不超过2%。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名混合型2018-01-03至今33天-|-混合型2018-01-03至今33天-|-货币型2017-07-26至今194天%%557|608货币型2017-07-26至今194天%%420|608定开债券2015-08-172016-12-291年又135天-%%78|86定开债券2015-08-112016-12-291年又141天%%38|90定开债券2015-08-112016-12-291年又141天%%46|90货币型2015-01-042016-12-291年又360天%%99|300随着国内货币市场的进一步发展,以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将予以深入分析并加以审慎评估,在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。。4、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。,本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。,为了减小跟踪误差,本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性较高及β值相近等原则来选择替代股票。3、债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。3、时机选择策略股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。2)不定期调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。,在保证投资组合低风险、高流动性的前提下,构建投资组合,并根据投资环境的变化相机调整,尽可能提升组合的收益。现任基金经理简介姓名:上任日期:2015-05-14华志贵先生:复旦大学经济学硕士。请看下集《30、涿鹿之战》”30、涿鹿之战——还原那场上古的旷世大战还有一点,就是天时地理。。

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素雪2018-7-16

张文田(2)股票组合的动态调整在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整:①指数编制方法发生变更。

3、个券选择策略选择个券时,本基金将找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。1、股票投资策略本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。,(2)流动性风险管理出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。。

白石冬美2018-7-16 22:23:27

2008年5月加入汇添富基金管理有限公司任固定收益交易员、固定收益交易主管。,4、其他金融工具的投资策略如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。。(1)组合构建策略本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。。

九凤院龙士2018-7-16 22:23:27

同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证新能源汽车指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。,本基金将运用久期控制、类属配置和套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金财产的最佳流动性。。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。。

张智成2018-7-16 22:23:27

历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型2017-05-192017-10-30164天%%780|1201债券型2017-03-03至今339天%%794|1143债券型2017-03-03至今339天%%909|1143债券型2017-01-20至今1年又16天%%2|1088货币型2016-12-20至今1年又47天%%190|507货币型2016-12-20至今1年又47天%%52|507货币型2016-12-07至今1年又60天%%348|497货币型2016-12-07至今1年又60天%%185|497债券型2016-11-28至今1年又69天%%104|911债券型2016-11-28至今1年又69天%%160|911货币型2016-10-19至今1年又109天%%199|471货币型2016-10-19至今1年又109天%%67|471货币型2016-08-15至今1年又174天%%402|447货币型2016-07-27至今1年又193天%%257|433货币型2016-07-27至今1年又193天%%99|433债券型2015-12-29至今2年又39天%%409|603债券型2015-12-29至今2年又39天%%441|603债券型2015-07-25至今2年又196天%%139|574债券型2015-07-252017-10-302年又98天%%175|582货币型2015-05-27至今2年又255天%%295|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%285|323货币型2015-05-27至今2年又255天%%203|323理财型2015-05-27至今2年又255天%%59|76理财型2015-05-27至今2年又255天%%54|76姓名:上任日期:2015-10-16连端清先生:复旦大学经济学博士。,1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。。本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。。

张玲玲2018-7-16 22:23:27

投资者当日收益的精度为元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。,2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。。2、股指期货的投资为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。。

王延昭2018-7-16 22:23:27

在资产支持证券的选择上,本基金将采取自上而下和自下而上相结合的策略。,基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。。

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